혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

추석 연휴 이후 3·4분기 실적 발표를 앞두고 바이오, 2차전지, 금융, 자동차, 고배당, 반도체 등의 업종이 주목받고 있다. 특히, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등은 미국 생물보안법 하원 통과로 반사 수혜가 기대되며, 셀트리온은 미국 처방 데이터 증가로 호실적이 예상된다. 또한, 현대차는 밸류업 지수 발표 이후 패시브 자금 유입 기대감이 높다. 반도체 빅2는 고점 대비 약 30% 조정 후 추가 하락은 제한적일 것으로 전망되지만, 실적 발표 결과에 따라 투자 심리가 변할 수 있다. 하나금융지주는 3·4분기 자사주 추가 실시 가능성, LG이노텍은 애플 AI 관련 기대감과 호실적, 브이티는 지역 확장 이슈로 주목받고 있다. 네이버는 미국 관세 부과로 인한 풍선 효과 기대, SK하이닉스는 HBM3E 주문량 증가 가능성, 티앤엘은 미국 매출 확대와 유럽 매출 성장으로 주목받고 있다.

최근 기관투자자들은 데브시스터즈, 티앤엘, 에스티팜, 월덱스 등의 주식을 상장 주식 수 대비 높은 비중으로 순매수하며 보유 비중을 확대했습니다. 특히 데브시스터즈는 모바일 게임 퍼블리싱 전문업체로, 티앤엘은 반도체 장비용 실리콘 부품 제조업체로, 에스티팜은 의약품 위탁개발생산(CDMO) 업체로, 월덱스는 반도체 장비용 실리콘 부품 제조업체로, 각 분야에서 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다. 외국인투자자들은 우진엔텍, STX엔진, HD현대마린엔진, 빛과전자, 티앤엘 등의 주식을 상장 주식 수 대비 높은 비중으로 순매수하며 보유 비중을 확대했습니다. 특히 우진엔텍은 원자력발전 계측 제어 설비 정비 전문기업으로, STX엔진은 선박용 엔진 제조업체로, HD현대마린엔진은 선박용 엔진 제조업체로, 빛과전자는 광통신 모듈 제조업체로, 각 분야에서 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다.

미래에셋증권 고수익 투자자들이 크래프톤을 가장 많이 순매수했다. 크래프톤은 2분기 호실적으로 최근 급등세를 보이고 있으며, '배틀그라운드'의 성장과 목표주가 상향 조정이 주가 상승을 견인했다. 제룡전기는 미국향 수출 증가와 배전 변압기 공급 부족 수혜로 실적이 크게 개선되며 투자자들의 관심을 받고 있다. 알테오젠은 히알루로니다제 공동 개발 계약 체결 및 지속형 성장호르몬 임상 2상 승인 소식으로 주가 상승세를 이어가고 있으며, 시총 1위 탈환 가능성이 높아졌다.

미래에셋증권 고수익 투자자들이 SK하이닉스, 삼양식품, 삼성중공업을 순매수했습니다. SK하이닉스는 실적 호조에도 불구하고 하락세를 보이며 저가 매수세가 유입된 것으로 분석됩니다. 삼양식품은 불닭볶음면의 인기에 힘입어 2분기 호실적이 예상되며, 삼성중공업은 하반기 매출 상승 기대감에 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

증권사들이 대형 실적주와 밸류업 수혜주에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 주목을 받고 있다. 하나증권은 SK텔레콤의 5G 투자와 지배구조 개편에 따른 배당 확대 가능성, KB금융의 견조한 실적과 자사주 매입 계획을 강조하며 추천했다. 유안타증권은 삼성SDI의 전고체 배터리 기술과 미국 ESS 시장 진출을 통한 성장 가능성을 높이 평가했다. 신한투자증권은 티앤엘의 역대 최대 실적 기대와 원익QnC의 부품 실적 반등 가능성을 언급하며 중소형주 매력도를 강조했다.

증권사들이 대형 실적주와 밸류업 수혜주에 대한 매수 신호를 쏟아냈다. SK텔레콤과 KB금융은 단기 및 장기 유망종목으로 선정되었으며, SK텔레콤은 5G 주파수 투자 및 신규 요금제 출시, 지배구조 개편에 따른 배당 확대 가능성이 기대된다. KB금융은 견조한 실적과 자사주 매입 및 소각 계획으로 투자 매력도를 높였다. LG에너지솔루션은 GM의 전기차 판매 증가에 따른 수혜가 예상되며, 삼성SDI는 전고체 배터리 기술력과 ESS 시장 성장에 대한 기대감이 높다. 중소형주로는 티앤엘과 원익QnC가 추천되었으며, 티앤엘은 역대 최대 실적과 미국 시장 진출 확대로 성장 가능성이 높고, 원익QnC는 반도체 부품 실적 반등과 자회사 실적 개선 효과가 기대된다.

이에이트가 2차전지 제조 공정에 시뮬레이션 기술 적용을 확대하며 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 특히 SCIE 저널에 게재된 다상 유동 시뮬레이션 기술은 2차전지 품질 최적화 및 제조 효율성 향상에 기여할 것으로 예상된다. 이에이트는 2차전지 제조 기업들로부터 문의가 쇄도하고 있으며 화학, 식품, 화장품, 제약 등 다양한 산업 분야로의 사업 확장을 추진하고 있다. 이는 이에이트의 기술력이 시장에서 인정받고 있음을 보여주는 지표이며, 향후 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

미래에셋증권 고수익 투자자들이 SK하이닉스, HB솔루션, 신성에스티 등을 집중 매수하며 AI, ESS 관련 종목에 대한 투자 열기를 보였다. 특히 SK하이닉스는 AI 반도체 핵심 부품인 HBM 주도권을 쥐고 있어 향후 성장 가능성이 높다는 평가를 받고 있으며, HB솔루션은 반도체·디스플레이 장비 제조 역량을 기반으로 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 신성에스티는 전기차 및 ESS 시장 성장에 힘입어 실적 개선 기대감이 높아지고 있다.

KCGI자산운용의 'KCGI더우먼펀드'가 여성 소비 결정력이 큰 ‘쉬코노미’ 기업에 집중 투자한 결과 6개월 수익률 31.3%를 기록하며 국내 주식형 펀드 상위 1%에 진입했다. 특히 코스닥, 음식료, 운수장비, 증권업 등 여성 소비와 관련된 업종에 대한 투자 비중을 늘렸으며, 아이패밀리에스씨, 삼양식품, 티앤엘, 에이피알, 빙그레 등 여성 소비력과 관련된 종목을 편입했다. 한류, K팝, K푸드, K뷰티 등 여성 소비와 관련된 업종은 중장기 성장 가능성이 높다고 판단하며, 향후에도 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

이번 주 기관투자자들은 아이엠티, 화신, 사피엔반도체, 청담글로벌, 심텍 등을 순매수하며 보유 비중을 확대했습니다. 특히 아이엠티는 상장주식 수 대비 3.5%, 화신은 2.9%의 높은 순매수 비중을 보였습니다. 외국인 투자자들은 에이엘티, 화승엔터프라이즈, 티앤엘, 한화시스템 등을 순매수하며 보유 비중을 늘렸습니다. 에이엘티는 상장주식 수 대비 4.6%, 화승엔터프라이즈는 3.1%의 높은 순매수 비중을 기록했습니다. 기관과 외국인 투자자들의 매수세 확대는 해당 종목들의 주가 상승을 견인할 것으로 예상됩니다.

KCGI자산운용의 'KCGI더우먼펀드'가 6개월 수익률 31.3%를 기록하며 국내 주식형 펀드 중 상위 1%에 진입했습니다. 쉬코노미 전략을 통해 여성 소비 결정력이 큰 업종, 특히 한류, K팝, K푸드, K뷰티 등에 집중 투자한 결과입니다. 기존 젠더 평등 지표 기반 투자에서 여성 소비자를 고려한 투자 전략으로 변화하며, 여성 소득 증대와 소비 결정력 강화에 수혜 가능한 소비재, 의료 업종에 집중적으로 포트폴리오를 구성했습니다.

KCGI더우먼펀드가 쉬코노미(She+Economy) 전략을 통해 6개월 수익률 31.3%를 기록하며 국내 주식형 펀드 상위 1%에 진입했다. 기존 젠더 평등 지표 기반 투자에서 여성 소비 결정력이 큰 업종 중심으로 투자 전략을 변경한 결과다. 펀드는 여성 소득 증대와 소비 결정력 강화에 수혜가 가능한 소비 및 의료 업종에 집중 투자하고 있으며, 아이패밀리에스씨, 삼양식품, 티앤엘, 에이피알, 빙그레 등이 주요 포트폴리오 종목이다.