혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

한화에어로스페이스가 인적분할 이후 첫 거래일에 5.67% 상승하며 K-방산주에 대한 투자심리가 개선될 것이라는 전망이 나온다. 외국인과 기관 투자자는 한화에어로스페이스를 매수하며 주가 상승을 견인했으며, LIG넥스원과 현대로템 역시 외국인 매수세가 확대되고 있다. 한화에어로스페이스는 지상방산 부문 성장성이 유지될 것으로 예상되며, K-21 4차 양산 등 국내 양산 계약과 폴란드 인도량 증가로 실적 개선이 기대된다. LIG넥스원은 이라크 천궁2 수주설이, 현대로템은 폴란드 K2 계약 협상이 진행 중이라는 소식이 방산주 투자 심리에 긍정적 영향을 미치고 있다.

AI 개발 경쟁 심화로 데이터센터 투자가 늘어나면서 전력 수요 급증이 예상되고, 이에 따라 변압기 생산업체인 제룡전기가 수혜를 입을 것으로 전망된다. KB증권은 향후 10년간 전력 수요가 2배 확대될 것으로 예상하며 전력기기 슈퍼사이클이 장기간 지속될 가능성이 높다고 분석했다. 제룡전기는 올해 상반기 매출과 영업이익이 각각 87%, 107% 증가하며 실적 성장세를 이어가고 있다. 최근 AI가 제룡전기에 대해 매수 신호를 포착했고 21.34%의 수익률을 기록하며 차익 실현에 성공했다.

엔비디아 주가 급등에 힘입어 국내 전력기기 관련주가 일제히 상승세를 보이고 있다. AI 시장 확대에 대한 기대감이 커지면서 전력기기가 AI 반도체 및 데이터센터 구동에 필수적인 요소로 부각되고 있다. 증권가에서는 글로벌 전력기기 시장이 향후 10년간 호황기를 맞이할 것으로 전망하며, 데이터센터 증가, 전기차 보급 확대, 신재생에너지 발전 설비 확충 등으로 전력 수요가 급증할 것으로 예상한다.

미래에셋증권 고수익 투자자들은 12일 삼성전자, HD현대일렉트릭, SK바이오팜을 순매수했다. 삼성전자는 최근 주가 하락에도 불구하고 AI 반도체 업사이클 기대감에 저가 매수세가 유입되었다. HD현대일렉트릭은 AI 시대 전력기기 수혜주로 주목받으며 주가가 3배 넘게 뛰어올랐으나, 최근 기술주 급락에 따른 차익 매물 출회로 하락세를 보이고 있다. SK바이오팜은 신약 '세노바메이트' 매출 호조로 3개 분기 연속 흑자를 달성하며 투자심리를 자극하고 있다.

미국 증시에서 엔비디아가 급등하며 투자심리가 살아나면서 전력기기 관련주가 강세를 보이고 있다. AI 반도체는 막대한 전력을 소모하기 때문에 AI 열풍은 전력기기 업체에도 호재로 작용하고 있다. 특히 엔비디아 CEO가 생성형 AI 칩 수요가 폭발적이라고 언급하며 차세대 제품인 블랙웰에 대한 수요도 강하다고 밝힌 것이 투자심리에 긍정적인 영향을 미쳤다.

HD현대일렉트릭 주가가 AI 특수 기대감 약화로 상승 제한 우려를 받고 있습니다. 엔비디아 주가 상승세 둔화와 미국 경기침체 우려가 전력인프라주 전반에 악재로 작용하며, 하반기 실적 성장세 지속에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 다만, HD현대일렉트릭은 낙폭과대 인식으로 저점 매수세가 유입되며 4% 상승했습니다.

구도자산운용은 AI 기반 빅데이터 분석 시스템 '트렌드 밀'을 활용, 검색 트렌드, 수출 데이터, 원자재 가격 등을 분석하여 투자한다. 삼양식품의 '까르보 불닭볶음면' 미국 시장 확장, 휠라홀딩스의 '어글리슈즈' 트렌드, 제룡전기의 북미 변압기 교체 수요 증가 등을 예측하여 높은 수익을 창출했다. 특히 2020년 코로나19 초기에는 소비재 업종을 빠르게 포착하여 성과를 냈으며, 2022년 증시 변동성이 커지자 한국의 수출입 데이터와 미국 FRED 데이터를 추가하여 수익률에 기여했다. 앞으로 글로벌 SNS 데이터를 시스템에 접목시켜 투자 도구를 강화할 계획이다.

AI 산업 확대로 수혜를 입었던 전선·전력 기업 주가가 AI 관련 미국 빅테크 종목의 변동성 확대로 급락했습니다. 엔비디아의 실적 발표 이후 AI 성장성에 대한 의문이 제기되면서 전력 수요 증가에 대한 기대감이 위축되었기 때문입니다. 특히 HD현대일렉트릭은 6.99% 하락하며 장중 10%까지 떨어졌고, 산일전기는 상장 한 달 만에 5만원에서 3만원대로 주가가 하락했습니다. 다만, 증권가에서는 빅테크 업체들의 AI 데이터센터 구축 확산으로 전력기기 수요는 장기적으로 증가할 것으로 전망하며, 전력기기 슈퍼사이클이 지속될 것으로 예상합니다.

엔비디아 실적 부진으로 인공지능(AI) 수혜주인 전력설비주가 급락했지만, HD현대일렉트릭은 10년간 전력 수요 증가와 AI 데이터센터 수요 증가로 인해 '슈퍼사이클' 전망을 유지하며 긍정적인 전망을 이어가고 있다.

삼성자산운용은 은행주 강세, 미국 배당주 투자, AI 전력 설비 시장 성장, 인도 경제 성장, 미국 금리 인하에 따른 장기채 투자 등 5가지 전략을 제시했다. KODEX 은행은 정부 밸류업 정책의 최대 수혜주로 예상되며, KODEX 미국배당다우존스는 미국 대표 배당 ETF인 SCHD의 한국형 상품으로 꾸준한 배당 수익을 제공한다. KODEX AI전력핵심설비는 AI 고도화에 따른 전력 수요 증가에 투자하며, KODEX 인도Nifty50은 인도 증시 성장과 미중 갈등 반사이익을 기대한다. KODEX 미국30년국채액티브(H)는 금리 인하 시 자본차익과 월배당 수익을 노릴 수 있다.

AI·데이터센터 투자 증가로 전력 수요가 늘어나면서 전력장비·전선주 주가가 반등하고 있다. 빅테크 기업들은 AI 서비스 혁신을 위해 투자를 지속할 것으로 예상되며, AI 칩 고도화에 따른 전력 수요 증가도 예상된다. 특히 북미 지역의 전력 인프라 투자가 확대되고 있으며, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 국내 기업들의 수주 잔고가 증가하는 추세다. 정부 정책의 영향으로 경기 하락에도 전력망 투자는 지속될 것으로 예상된다.

미래에셋증권 고수익 투자자들이 크래프톤을 가장 많이 순매수했다. 크래프톤은 2분기 호실적으로 최근 급등세를 보이고 있으며, '배틀그라운드'의 성장과 목표주가 상향 조정이 주가 상승을 견인했다. 제룡전기는 미국향 수출 증가와 배전 변압기 공급 부족 수혜로 실적이 크게 개선되며 투자자들의 관심을 받고 있다. 알테오젠은 히알루로니다제 공동 개발 계약 체결 및 지속형 성장호르몬 임상 2상 승인 소식으로 주가 상승세를 이어가고 있으며, 시총 1위 탈환 가능성이 높아졌다.

미국 빅테크 종목의 강세로 투자심리가 회복되면서 전선·전력주가 동반 상승했다. 특히 AI와 반도체 관련 주가 상승하며 전력 소비 증가에 대한 기대감이 높아졌다. 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 데이터센터의 전력 소비가 2026년까지 두 배 늘어날 것으로 전망했다. 엔비디아를 비롯한 '매그니피센트7' 종목도 강세를 보이며 투자 심리를 자극했다.

이번 주 기관투자자들은 제이시스메디칼, 제룡전기, 피에스케이, 야스, 하스 등의 보유 비중을 확대했습니다. 특히 제이시스메디칼은 상장주식 수 대비 1.4%에 해당하는 104만7960주를 순매수하며 기관의 강한 매수세를 보였습니다. 외국인 투자자들은 대모, 신신제약, 화성밸브, 본느, 아이엠비디엑스 등에 대한 매수세를 강화했습니다. 대모는 상장주식 수 대비 3.9%에 해당하는 32만4301주를 순매수하며 외국인 투자자들의 관심을 받았습니다. 신신제약은 녹는 마이크로니들 생산공정 완료 소식에, 화성밸브는 대왕고래 프로젝트 물리검층 용역 계약 체결 소식에 외국인 매수세가 집중되었습니다.