혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

미국 정부가 인텔에 반도체 보조금 85억달러(약 11조2000억원) 지원 협상을 연내 마무리할 예정이며, 11월 대선 전에 거래가 마무리될 가능성도 높아 인텔 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 다만, 인텔의 실적 악화로 인한 구조조정과 사업부 매각 논의가 진행 중인 점은 주가 변동성을 높이는 요인입니다.

SK브로드밴드가 AI 시대 급증하는 데이터 트래픽 처리를 위한 400Gbps 광트랜시버 국산화에 성공하며 주목받고 있습니다. 특히 DCI(Data Center Interconnection) 구간에서 대용량 데이터 전송에 효율성을 높이며, 기존 100Gbps 대비 4배 빠른 속도를 제공합니다. 또한, 1개의 광섬유로 100Gbps 전송 가능한 단일 파장 광트랜시버를 선보이며 기술력을 입증했습니다. 이는 수입 의존도가 높았던 광통신 부품의 국산화를 통해 국내 관련 산업 발전에도 기여할 것으로 예상됩니다. SK브로드밴드는 컨소시엄을 통해 개발한 기술을 바탕으로 글로벌 시장 진출도 추진할 계획입니다.

서남이 미국 휴스턴대학교에 35억 7743만 1000원 규모의 A Reel to Reel PVD system 장비공급 계약을 체결했습니다. 이는 최근 매출액 대비 55.98% 규모로, 서남의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 계약 기간은 2026년 9월 21일까지입니다. 이번 계약은 서남의 기술력과 경쟁력을 인정받은 결과이며, 향후 해외 시장 진출 확대에도 기여할 것으로 전망됩니다.

아이텍 최현식 회장이 지속적으로 자사주를 매입하며 기업가치 제고와 주주가치 향상 의지를 드러냈다. 최 회장은 지난 12일과 9일 총 4만7681주를 취득하며 지분율을 14.92%까지 끌어올렸다. 최 회장은 현재 주가가 회사 가치를 반영하지 못한다고 판단, 적정가치 회복을 위해 자사주 매입을 지속할 것이라고 밝혔다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 높다.

아이텍은 AI 반도체 테스트 수요 증가로 올해 상반기 흑자 전환에 성공했으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대됩니다. AI 및 고성능 전장용 반도체 테스트 시장 확대에 따라 아이텍의 매출 증가 및 수익성 개선 가능성이 높아지고 있으며, 특히 최첨단 장비 도입과 차별화된 기술력을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

프로텍이 삼성전자와 243억 8000만원 규모의 반도체 제조장비 계약을 체결하며 내년 매출 성장에 대한 기대감을 높였습니다. 이번 계약은 프로텍의 지난해 연결 매출액의 15.6%에 해당하는 규모로, 계약 기간은 내년 12월 말까지입니다. 삼성전자의 반도체 투자가 지속되는 가운데, 프로텍의 장비 공급 계약은 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

아이텍은 AI 반도체 테스트 수요 증가에 대응하여 고성능 테스트 장비를 확충하고 있습니다. 특히, 5나노 이하 반도체 테스트 가능한 V93K-PS5000 장비를 국내 최초로 도입하여 차별화된 경쟁력을 확보했습니다. 이는 고객사의 AI 반도체 테스트 수요 증가와 맞물려 아이텍의 실적 개선을 이끌 것으로 예상됩니다. 상반기 매출액은 전년 동기 대비 31% 증가했으며, 영업이익은 흑자 전환에 성공했습니다.

와이씨켐이 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 생산을 시작하며 시장 진출을 본격화했습니다. 특히 유리기판용 포토레지스트는 향후 시장 규모 확대와 성장에 따라 수익성 개선이 기대됩니다. 유리기판은 기존 실리콘, 유기 소재 대비 성능이 뛰어나 반도체 산업의 미래 성장 동력으로 주목받고 있으며, 와이씨켐의 기술력은 시장 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 와이씨켐의 매출 증대와 주가 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.

포인트엔지니어링이 고성능 반도체 검사에 필요한 MEMS 핀 제품 라인업을 공개하고 양산에 돌입하며, 고성능 반도체 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다. 특히 HBM, 고집적 비메모리 반도체 칩 검사에 사용되는 마이크로 핀은 기존 제조사 대비 성능과 품질, 가격 경쟁력을 갖춰 고객사로부터 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 일부 고객사는 이미 양산을 승인받았다. 향후 파인피치 가이드 플레이트, 마이크로 기어 등 다양한 제품으로 사업 영역을 확장하며 시장 지배력을 강화할 계획이다.

엔비디아는 뱅크오브아메리카의 저가 매수 추천에 힘입어 1% 상승했지만, 실적 부진과 반독점 수사 우려로 인해 최근 급락세를 이어가고 있다. AMD는 1.02% 하락했고, 브로드컴과 인텔도 하락하며 대부분의 반도체 주가가 하락했다. TSMC는 1.76% 상승하며 엔비디아 상승세에 힘을 보탰다.

엔비디아의 주가 급등은 AI 기술 발전과 반도체 산업의 중요성을 보여줍니다. 맥킨지 보고서는 한국 반도체 산업의 지속 성장을 전망하며, AI 관련 업체들의 투자 증가로 반도체 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. PEF는 반도체 벨류체인에 투자 기회를 발견하고 있으며, 특히 설비 투자 리스크를 줄이는 안정적인 투자를 선호합니다. 가스 관련 투자와 같이, PEF는 변동성을 줄이면서 성장의 과실을 누릴 수 있는 전략을 통해 코로나 이후 격변기에 포트폴리오를 조정하는 기업들에게 시사점을 제공합니다.

아이텍이 하반기 및 내년 상반기에 번인 테스트, 하이엔드 테스트 장비를 추가 도입하며 테스트 수량을 늘려 매출 확대 및 시장 점유율 확보를 가속화할 계획이다. 특히 하이엔드 전장용 반도체 테스트 캐파 확보를 위해 V93K-PS5000 장비 추가 도입을 예정하고 있으며, 이는 하이엔드 칩 테스트 시장에서의 경쟁력 강화로 이어질 것으로 예상된다. 또한, 국내 최초로 SoC 번인테스트를 도입하여 전장용 IC 테스트 서비스를 강화하고, AI 반도체 테스트를 위한 ATC 기능을 갖춘 장비를 도입하며 AI 반도체 시장 진출을 본격화하고 있다. 일본 시장 진출을 위해 현지 네트워크 강화에도 집중하고 있어 향후 매출 성장에 대한 기대감이 높아지고 있다.

아이텍이 하이엔드 및 번인 테스트 장비 도입과 시설 확충을 통해 생산능력을 확대하고 있다. 올해 3~4분기부터 내년 1분기까지 하이엔드 전장용 반도체 테스트 생산능력을 확대하여 하이엔드 칩 테스트 시장을 선점한다는 계획이다. 또한, SoC 번인 테스트 도입으로 초기 불량률을 낮춰 자율주행 차량 등에 적용되는 하이엔드 전장용 칩에 대한 테스트 경쟁력 강화를 추진하고 있다. 이와 더불어 일본 시장 개척을 위한 현지 네트워크 강화도 진행 중이다. 이러한 투자와 노력을 통해 매출 확대 및 시장 점유율 확보를 목표로 하고 있다.

선익시스템 주가가 8.6G OLED 시장 진출 및 추가 수주 기대감에 급등했습니다. 유진투자증권 박종선 연구원은 2025년 중국 패널업체 B사에 8.6G OLED 장비 공급이 본격화될 것으로 전망하며, 글로벌 패널업체향 추가 수주 가능성도 언급했습니다. 또한 Micro-OLED 시장 개화와 내년 8.6G OLED 시장 본격 투자 수혜 기대감 등이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 분석했습니다.