혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

미국 연준의 금리 인하 기대감에 최근 상승세를 보였던 주요 반도체 종목들이 27일 일제히 하락세를 보이며 '숨고르기' 국면에 진입했습니다. 엔비디아 주가는 2.17% 하락하며 120달러선 아래로 내려갔고, TSMC는 4.72% 급락하며 주요 반도체 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 이는 미 상무부가 발표한 개인소비지출(PCE) 가격지수가 3년 6개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록했음에도 불구하고 나타난 현상입니다. 반면, 전날 마이크론의 호실적 발표로 급등했던 마이크론 주가는 2.20% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수 또한 1.76% 하락하며 최근 상승세에 제동이 걸렸습니다.

마이크론의 깜짝 실적 발표로 반도체 업황에 대한 기대감이 높아지면서 국내 반도체 주들이 동반 상승세를 보였다. 특히 SK하이닉스는 HBM3E 12단 제품 양산 시작 소식과 더불어 7% 넘는 상승률을 기록하며 시장의 주목을 받았다. 삼성전자 역시 소폭 상승세를 보이며 투자심리가 개선된 모습을 보였다. 미국 증시에서도 AMD, 퀄컴, 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치 등 반도체 관련 기업들이 강세를 보이며 투자심리 개선을 반영했다.

유안타증권은 필옵틱스의 올해 하반기 실적 성장을 전망하며, 디스플레이 관련 매출액 개선을 예상했습니다. 지난해 수주한 디스플레이 장비 공급계약 매출 인식이 하반기에 집중될 것으로 예상되며, OLED 시장 확대와 중국 디스플레이 기업들의 투자 확대 또한 긍정적인 요인입니다. 또한, AI 시대 도래와 함께 고성능 반도체 수요 증가는 필옵틱스의 유리 기판 관련 기술에 대한 관심을 높일 것으로 예상됩니다. 필옵틱스는 LLO와 Laser Cutting 장비 등을 국내 디스플레이 고객사에 납품하고 있으며, 레이저 가공 기술과 유리 기판 가공 노하우를 보유하고 있습니다. 특히, TGV 등 유리가공 장비를 선제적으로 준비하여 국내외 기업들을 대상으로 레퍼런스를 확보하고 있어 시장 성장에 따른 수혜가 기대됩니다.

메모리 반도체 시장의 선두주자인 마이크론의 실적 호조와 투자 계획 발표가 국내 반도체 업체들의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 마이크론이 예상보다 양호한 실적을 발표하고 향후 투자 계획을 밝히면서 메모리 반도체 시장에 대한 투자심리가 개선되고 있다. 이는 국내 반도체 업체들의 실적 개선 기대감으로 이어져 주가 상승을 견인할 가능성이 높다.

미국 최대 메모리 반도체 기업 마이크론의 호실적 발표에 힘입어 26일 국내 증시에서 반도체주가 강세를 보였다. SK하이닉스는 전날보다 7.68% 급등하며 17만8천원에 거래됐고, 삼성전자도 3.22% 오른 6만4천200원을 기록했다. 마이크론은 3분기 실적 발표에서 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 웃돌았고, 4분기 매출액 전망치도 시장 예상치를 상회했다. 마이크론의 호실적은 메모리 반도체 시장에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것으로 해석되며, 국내 반도체주에도 투자심리를 자극했다.

미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 깜짝 실적 발표로 코스닥 시장의 반도체주가 강세를 보이고 있습니다. 특히 한미반도체는 7% 넘게 상승하며 주목받고 있습니다. 마이크론은 4분기 매출 전망치를 애널리스트 예상치를 웃도는 87억 달러로 제시하며, AI 수요 증가에 따른 데이터센터 D램과 HBM 매출 성장을 전망했습니다. 이는 국내 반도체 업체들의 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자 심리를 개선시키고 있습니다.

미국 반도체 기업 마이크론이 깜짝 실적을 발표하며 시간외거래에서 14% 가까이 급등, 국내 증시에서도 반도체 업종에 대한 외국인 수급 회복 기대감이 커지고 있다. 특히 마이크론은 인공지능(AI) 수요 증가로 데이터센터용 D램과 고대역폭메모리(HBM) 판매가 급증했으며, 낸드 사업 부문에서도 기업용 SSD 매출이 10억 달러를 돌파하며 실적 호조를 이어갔다. 반면 국제 유가 약세 속에 에너지 기업들은 약세를 보였고, MSCI 한국 지수 ETF는 2.6% 하락했다.

서남이 미국 휴스턴대학교에 35억 7743만 1000원 규모의 A Reel to Reel PVD system 장비공급 계약을 체결했습니다. 이는 최근 매출액 대비 55.98% 규모로, 서남의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 계약 기간은 2026년 9월 21일까지입니다. 이번 계약은 서남의 기술력과 경쟁력을 인정받은 결과이며, 향후 해외 시장 진출 확대에도 기여할 것으로 전망됩니다.

모건스탠리가 ASML 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하며 반도체 업황에 대한 우려가 커지고 있다. D램 시장과 인텔의 부진, 중국 수요 불확실성 등이 주요 하향 조정 배경으로 꼽히며, 특히 중국 반도체 투자 둔화 가능성이 우려된다. ASML은 고품질 수익을 가진 성장 기업이지만, 주문 사이클이 정점에 도달하기 전에 지나치게 낙관적인 기대는 경계해야 한다는 지적이다. 다만, TSMC의 AI 관련 EUV 장비 수요는 여전히 높을 것으로 예상된다.

반도체 주식의 급등세에 힘입어 나스닥 지수가 주간 기준으로 6% 가까이 상승하며 올해 최고 상승률을 기록했다. 특히 엔비디아, ARM, 브로드컴, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, AMD 등 주요 반도체 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 주간 기준으로 10% 급등하며 나스닥 지수 상승을 이끌었다. 이는 반도체 산업에 대한 투자 심리가 개선되고 있다는 것을 의미한다.

미국 정부의 엔비디아 AI 가속기 수출 허용 검토 소식과 젠슨 황 CEO의 AI 반도체 수요 견조 발언에 엔비디아 주가가 8% 이상 급등하며 국내 반도체 관련 종목들도 동반 상승세를 보였다. 삼성전자는 2.47% 상승하며 52주 신저가 탈출에 성공했고, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업, HPSP 등도 상승세를 기록했다.

키움증권은 삼성전자의 3분기 실적이 부진할 것으로 예상되지만, 4분기에는 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망하며 주가 하락이 과도하다는 의견을 제시했습니다. 3분기 영업이익은 11조원으로 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 4분기에는 매출액이 전분기 대비 5% 감소한 74조7000억원, 영업이익은 19% 늘어난 13조1000억원으로 예상됩니다. 특히, 높아진 고객 재고로 인해 메모리 반도체 출하량 부진이 예상되지만 가격 상승이 이를 상쇄하며 실적 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 내년 상반기 디램 업황은 공급 업체들의 신규 증설 지연으로 예상보다 견고할 것으로 예상됩니다.

에프엔에스테크가 삼성디스플레이에 132억6385만원 규모의 디스플레이 공정장비 공급계약을 체결했다. 이는 최근 매출액의 34.11%에 달하는 규모로, 내년 5월 5일까지 계약이 유지된다. 이번 계약은 에프엔에스테크의 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

세경하이테크의 실적 둔화 우려에도 불구하고 폴더블폰 시장 진출 가능성으로 투자의견 '매수' 유지. 국내 고객사 스마트폰 판매 부진으로 올해와 내년 영업이익 하향 조정되었으나, 북미 업체의 폴더블폰 출시를 통한 성장 가능성 기대. 현재 주가는 저평가 상태이며, 내년 예상 PER 8배 수준으로 밸류에이션 매력 존재.