혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

엔비디아가 중국 정부의 AI 칩 사용 금지 조치와 중동 위기의 영향으로 3.66% 급락하면서 필라델피아 반도체지수도 2.86% 하락했다. 엔비디아의 시가총액은 3조 달러에서 2조 8700억 달러로 줄었다. 경쟁사인 AMD도 2.64% 하락했고, 인텔도 3.28% 하락하며 다른 반도체 주식들도 일제히 하락했다.

글로벌 IB들이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 비관적인 전망을 내놓으며 반도체 업종에 대한 우려가 커지고 있다. 맥쿼리는 삼성전자 목표주가를 절반 수준으로 낮추며 메모리 부문 수익성 악화를 예상했고, 모건스탠리 역시 SK하이닉스에 대해 ‘매도’ 의견을 제시하며 반도체 업종의 ‘겨울’을 전망했다. 특히 삼성전자는 외국인 매도세가 지속되며 6만원대까지 하락 가능성이 제기되고 있다. 국내 증권사들은 현재 주가가 저평가되어 있고 재고 소진 이후 업사이클 전환 가능성을 언급하며 투자의견은 유지하고 있지만, 메모리 반도체 수익성 둔화는 불가피할 것으로 보고 있다.

중국이 엔비디아의 AI 칩 사용을 사실상 금지한 이후 엔비디아 주가는 소폭 상승했지만, 다른 반도체주는 하락세를 보이며 필라델피아반도체지수는 0.85% 하락했습니다. 중국 당국의 규제로 인해 엔비디아는 경쟁사 AMD, 인텔, 마이크론 등 다른 반도체 기업들보다 상대적으로 적은 영향을 받았습니다.

미국 정부가 인텔에 반도체 보조금 85억달러(약 11조2000억원) 지원 협상을 연내 마무리할 예정이며, 11월 대선 전에 거래가 마무리될 가능성도 높아 인텔 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 다만, 인텔의 실적 악화로 인한 구조조정과 사업부 매각 논의가 진행 중인 점은 주가 변동성을 높이는 요인입니다.

모건스탠리의 반도체 겨울론에도 불구하고 마이크론의 호실적이 반도체 업황에 대한 기대감을 회복시키며 SK하이닉스 주가가 급등했다. 마이크론은 4분기 매출이 시장 예상치를 뛰어넘는 77억 5000만 달러를 기록하며 실적 훈풍을 불어넣었다. SK하이닉스는 HBM3E 12단 제품 양산을 시작하며 3분기 6조 9000억 원의 영업이익을 기록할 것으로 전망된다. AI 성장성에 대한 우려는 지나치게 반영되었으며, SK하이닉스의 2025년 실적 개선에 대한 우려는 없을 것으로 예상된다.

미국 주요 지수 선물이 아시아 증시 강세에 힘입어 급등하고 있습니다. 마이크론의 실적 호조와 향후 전망이 반도체 업계에 긍정적인 영향을 미치면서, 일본 니케이 지수, 홍콩 H지수, 중국 상해 종합 지수, 코스피 등 아시아 주요 증시가 일제히 상승했습니다. 특히, 반도체 관련 종목들의 강세가 두드러졌습니다.

미국 최대 메모리 반도체 기업 마이크론의 호실적 발표에 힘입어 26일 국내 증시에서 반도체주가 강세를 보였다. SK하이닉스는 전날보다 7.68% 급등하며 17만8천원에 거래됐고, 삼성전자도 3.22% 오른 6만4천200원을 기록했다. 마이크론은 3분기 실적 발표에서 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 웃돌았고, 4분기 매출액 전망치도 시장 예상치를 상회했다. 마이크론의 호실적은 메모리 반도체 시장에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것으로 해석되며, 국내 반도체주에도 투자심리를 자극했다.

미국 최대 D램 업체 마이크론이 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하며 시간외거래에서 13% 이상 급등했습니다. 지난 분기 매출은 77억5000만 달러로 예상치 76억4000만 달러를 넘어섰고, 주당 순익 또한 1.18달러로 예상치 1.10달러를 상회했습니다. 이번 분기 전망도 긍정적이며, 주당 순익이 1.66달러~1.82달러로 예상되어 시장 기대를 충족시켰습니다. 이러한 호실적 발표로 인해 마이크론 주가가 급등하고 있는 것으로 분석됩니다.

에이직랜드가 광주광역시, 조선대학교, 전남대학교와 인공지능(AI) 반도체 산업 생태계 조성을 위한 업무협약을 맺었다. 이번 협약을 통해 에이직랜드는 광주 지역 청년 대상 반도체 전문 인력 양성 프로그램 운영, ASIC 설계 디자인하우스 일자리 창출 및 운영을 위한 광주광역시 R&D 센터 설립, 지역 반도체 기업들과 연계사업 추진으로 향후 6년간 100명 이상의 지역 인재를 채용할 예정이다. 이는 에이직랜드의 성장 가능성을 높이는 긍정적인 요인으로 작용하여 주가 상승에 기여할 것으로 예상된다.

ASIC 디자인솔루션 전문기업 에이직랜드가 광주시, 조선대, 전남대와 AI 반도체 산업 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했습니다. 이 협약을 통해 에이직랜드는 광주 지역 청년 대상 반도체 전문 인력 양성 프로그램 운영, ASIC 설계 디자인하우스 일자리 창출 및 운영을 위한 광주광역시 R&D 센터 설립, 지역 반도체 기업들과 연계사업 추진 등을 진행할 예정입니다. 특히 향후 6년 간 100명 이상의 지역 인재를 채용할 계획으로, 지역 경제 활성화와 함께 회사의 성장 가능성을 높일 것으로 기대됩니다.

마이크론 실적 부진 전망으로 반도체 시장 전반의 단기 악재 우려가 커지고 있지만, SK하이닉스는 모바일 비중이 낮고 영업이익률이 높아 이익과 주가 방어에 유리할 것으로 예상된다. 특히 HBM과 서버 DDR5 시장에서 하이엔드 제품군을 독점 공급하며 시장 환경 변화에 대한 방어력을 높이고 있다.

미국 증시 사상 최고가에도 서학개미들은 주간 기준 순매도로 전환했다. 특히 엔비디아를 8875만 달러 순매도하며 집중 매도했다. 오라클의 긍정적 실적 전망에도 불구하고 반도체주 전반에 대한 실망감이 커진 것으로 보인다. 반도체주 하락에 베팅하는 움직임도 포착됐지만, 오라클과 암 홀딩스는 매수 우위를 보였다. 서학개미들은 엔비디아 주가 급등락에 대한 불신감을 드러냈고, 나스닥100 지수 3배 레버리지 ETF(TQQQ)도 차익 실현 매물이 출현했다. 반도체주 하락에 대비해 SOXS를 순매수하며 반도체주 약세 가능성을 예상하는 모습도 보였다.

인텔이 파운드리 사업 부진을 극복하기 위해 사업부 분사를 결정했습니다. 이는 인텔이 독립적으로 자금을 조달하고 경쟁력을 강화하려는 전략입니다. 퀄컴의 인수설도 제기되었지만, 매출 차이, 자금 조달 문제, 반독점 문제 등 난관이 예상됩니다. 인텔의 파운드리 사업 분사와 퀄컴의 인수 시도는 인텔의 미래와 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

엔비디아 주가가 1.59% 하락하며 필라델피아 반도체 지수가 1.31% 하락했습니다. 엔비디아 하락은 빅컷 호재 소진과 미 증시 하락 영향으로 분석됩니다. 다만, 인텔이 퀄컴 인수 추진 소식으로 3.31% 급등하며 반도체 지수 낙폭을 제한, 5000포인트를 지켜냈습니다.