혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

미국 스리마일섬 원전 재가동, AI·데이터센터 전력 수요 증가 등으로 원자력 테마에 대한 투자자 관심이 높아지고 있습니다. 국내 유일 글로벌 원자력 밸류체인 투자 ETF인 'RISE 글로벌원자력' ETF는 1년 수익률 40.14%를 기록하며 인기를 얻고 있습니다. 특히 미국 최대 원자력 발전기업인 콘스텔레이션 에너지(132% 상승)와 우라늄 생산기업 카메코(19.48%)에 투자하며 높은 수익률을 기록했습니다. 국내 기업으로는 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 원자력은 친환경 에너지원으로 SMR 상용화를 통해 제2의 부흥기를 맞이할 것으로 예상됩니다.

한국거래소의 밸류업 지수 발표를 앞두고 밸류업 수혜주들의 주가가 엇갈렸다. 삼성전자 그룹주, 자동차주, 금융주 등은 지수 편입에 따른 기대감과 차익실현 매물이 혼재되며 등락을 보였다. 반면, 한전은 4분기 전기요금 동결 여파로 8% 넘게 폭락하며 투자자들의 실망감을 드러냈다. 밸류업 지수는 24일 공개될 예정이며, 지수 공개 이후 금융회사들의 ETF 상품 출시와 국민연금공단 등 기관투자자의 투자 판단에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

윤석열 대통령의 체코 순방 이후 원전 관련주가 강세를 보이고 있다. 특히 체코 원전 수주 가능성이 높아지면서 모비스, 다원시스, 비츠로테크, 고려제강 등이 상승세를 기록했다. 탈원전 정책으로 중단됐던 신한울 원전 3·4호기 건설 허가도 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 다만 한전기술, 한전KPS, 우리기술 등은 보합권 또는 약세를 보이고 있다.

미국 가정용 태양광 마이크로 인버터 제조·판매업체 인페이즈 에너지(ENPH)가 금리 인하와 재고 이슈 해소에 따라 실적 개선 가능성이 높아지며 주가 상승세를 보이고 있다. 최근 미국 대선 토론에서 친환경 에너지 산업이 주목받고 있으며, 고금리 지속으로 지연되었던 태양광 발전 프로젝트가 재개될 가능성이 커졌다. 또한 업계 전반의 재고 이슈가 해소되고 있어 인페이즈 에너지의 수혜가 기대된다.

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 효과가 사라지면서 미국 증시가 하락세를 보이며 테슬라와 리비안 주가가 급락했습니다. 특히 리비안은 차세대 모델 생산 전 자금 확보 필요성이 대두되며 10% 넘게 폭락했습니다. 테슬라 또한 2% 넘게 하락하며 전기차 업체들의 주가가 전반적으로 약세를 보였습니다.

두산그룹이 체코 원전 사업 수주를 앞두고 주가 상승이 예상된다. 체코 정부는 두산의 최종 수주 가능성에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있으며, 두산은 원전 주기기 공급을 통해 8조 5천억원 규모의 수익을 기대하고 있다. 또한, 두산은 체코 자회사를 통해 유럽 시장 진출을 확대하고, 국내 중소기업에도 낙수효과를 가져올 것으로 예상된다.

MBK파트너스가 고려아연 공개매수를 통해 경영권 확보를 시도하며, 중국계 자본 연루 의혹을 부인하고 한국 기업에 되팔겠다고 밝혔다. MBK는 최윤범 회장의 경영 능력을 문제 삼으며 배임 등의 혐의를 제기하며, 고려아연의 신사업 투자를 통한 재무 건전성 악화 가능성을 우려했다. 이번 공개매수는 영풍그룹 내부 갈등과 맞물려 최윤범 회장의 경영권 방어 vs. 장병희 일가의 경영권 확보 및 회사 가치 증진이라는 핵심 갈등 구도를 드러낸다.

윤석열 대통령의 체코 방문 소식에 '팀 코리아'의 체코 신규 원자력 발전소 수주 기대감이 커지면서 관련주들이 급등했다. 특히 효성중공업은 7.43% 급등하며 장 초반 거래량이 급증했다. LS일렉트릭도 4.45% 상승했다. 윤 대통령은 체코 정부와의 긴밀한 소통을 통해 원전 사업 성공을 위한 정부 지원 의지를 표명하고, 한국 원전의 우수성을 강조하며 추가 수주 가능성을 높일 것으로 예상된다. 체코 원전 사업 수주는 '팀 코리아'에 24조원 규모의 경제적 낙수 효과를 가져올 것으로 기대된다.

BHI가 윤석열 대통령 경제사절단에 참여하여 체코를 방문, 원전 사업 진출을 위한 적극적인 세일즈에 나선다. 특히 한국수력원자력의 체코 신규 원전 사업 우선협상대상자 선정으로 내년 원전 수주 가능성이 높아졌으며, BHI의 원전 관련 보조기기 생산 경험이 강점으로 작용할 것으로 예상된다. 더불어 체코의 탈석탄 정책 추진으로 BHI의 HRSG 등 친환경 발전 설비 수요 증가도 기대된다.

BHI가 체코 원전 수주 가능성이 높아짐에 따라 주가 상승이 예상됩니다. BHI는 윤석열 대통령의 체코 경제사절단에 참여하여 원전과 HRSG 등 핵심 설비를 홍보하며 현지 파트너 발굴에 나설 예정입니다. 특히 체코 정부는 한국수력원자력 컨소시엄을 두코바니 원전 사업 우선협상대상자로 선정하여 내년 원전 수주 확정 가능성이 높아졌습니다. BHI는 원전 관련 보조기기 생산 기업으로 체코 원전 수주는 매출 증대에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

윤석열 대통령의 체코 순방과 신한울 3·4호기 건설 허가 소식에 원자력 ETF가 상승세를 보이고 있다. 체코 원전 사업 계약 성사 가능성과 AI 발전으로 인한 전력 수요 증가가 투자 심리를 자극하고 있다. 특히 두산에너빌리티는 체코 원전 사업 수주 기대감으로 주가가 상승했다. 다만, 웨스팅하우스의 입찰 자격 문제 제기는 변수로 작용할 수 있다.

TS넥스젠이 원자력발전소 안전성 관련 공기조화설비 계통에 사용되는 공조기기 인증인 'KEPIC-MH'를 갱신하며 국내 신규 원전 건설 사업에 적극 참여할 준비를 마쳤다. 특히 국내에서 KEPIC-MH 인증을 보유한 기업은 TS넥스젠을 포함해 단 4곳뿐이며, 회사는 국내외 원자력발전소에 댐퍼와 루퍼를 제작 및 공급하며 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 신규 원전 프로젝트에서 성장을 기대하고 있다.

디케이락이 신한울 원자력 발전소 3·4호기 건설 허가와 체코 원전 수주 가능성으로 원자력 향 매출 증가가 예상된다. 디케이락은 국내 최초로 ASME 'N'과 'NPT' 인증을 획득하고, 플렉시블 메탈호스 국산화를 통해 기술력과 품질을 인정받았다. 신한울 3·4호기는 11조 7천억원 규모의 사업으로, 디케이락의 원자력 부문 매출 확대에 기여할 것으로 예상된다. 윤석열 대통령의 체코 방문으로 양국 간 '원전동맹' 구축 가능성이 높아지면서 디케이락을 비롯한 국내 원전 관련 기업들의 수혜가 기대된다.

SK이테니스 주가가 이틀 연속 급등하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 하반기 육·해상 풍력, 연료전지 발전 등 사업 본격화로 3000억원 이상 매출 달성 기대감이 커지고 있다. 특히, 미국 대선 후보 TV 토론에서 민주당 후보가 신재생에너지 확대 정책을 강조하며 관련 사업에 대한 기대감이 더욱 높아졌다. 반면, 공화당 후보는 석유, 석탄 등 저렴한 에너지 활용도를 강조하며 대조적인 모습을 보였다.