혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

한화자산운용의 'PLUS K방산 ETF'가 국내 ETF 중 1년 수익률 1위를 기록하며 K방산 열풍을 입증했습니다. 올 상반기 국내 주요 방산 기업들은 유럽, 중동 등으로의 무기 수출 계약 성과를 바탕으로 괄목할 만한 실적을 거두었으며, 전문가들은 지정학적 리스크 지속과 세계 군비 증강 추세로 인해 국내 방산 산업의 상승세가 당분간 이어질 것으로 전망합니다. 특히, 11월 미국 대선에서 트럼프와 해리스 후보 모두 자국 우선주의와 중국 견제 입장을 밝히면서 K방산에 대한 기대감이 더욱 커지고 있습니다.

국민연금이 올해 금융, 제약·바이오, 건설 투자 비중을 늘리고 유통, 철강, 조선, IT전기전자, 자동차 등 전통산업 투자 비중을 줄였다. 특히 증권사 지분을 늘려 삼성증권, NH투자증권, 한화투자증권, 키움증권 등의 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다. 반면 유통업종 투자 비중 감소는 호텔신라, 이마트 등의 주가에 부담으로 작용할 수 있다. 국민연금의 투자 변화는 해당 기업들의 주가 흐름에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

국민연금이 올해 증권업종 투자 비중을 늘리고 유통업종 비중을 줄였다. 특히 삼성증권 지분을 8.78%에서 13.03%로 크게 확대했다. 반면, 유통업종은 호텔신라와 이마트 등 주요 종목 투자 비중을 줄였다. 코리아 밸류업 지수는 27개 종목 투자 비중을 축소하면서 지난달 30일 2.8% 하락 마감했다. 삼성전자와 SK 하이닉스 급락으로 인한 영향으로 분석된다.

국민연금이 올해 금융, 제약·바이오, 건설 투자 비중을 늘리고, 유통, 철강, 조선, IT전기전자, 자동차, 석유화학 등 전통산업 투자 비중을 줄였다. 특히 증권, 상사, 건설 업종 투자 비중이 증가했고, 유통 업종 투자 비중이 크게 감소했다. 국민연금의 투자 변화는 해당 업종 주가에 영향을 미칠 수 있다.

국민연금이 올해 증권, 상사, 건설 등의 업종에 투자 비중을 높인 반면 유통, 철강, 조선, IT전기전자, 자동차, 석유화학 등의 비중은 낮춘 것으로 나타났습니다. 특히 삼성증권, 현대코퍼레이션, LX인터내셔널 등의 지분율이 크게 증가했습니다. 반대로 호텔신라, 이마트, HD현대일렉트릭 등의 지분율은 감소했습니다. 국민연금의 투자 변화는 해당 기업들의 주가에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

중국이 경기 부양책을 예고하며 구리 가격이 상승하고 있다. 중국은 지급준비율 인하, 역레포 금리 인하, 부동산 부양책 강화 등을 통해 경기 활성화를 도모한다. 구리는 산업 전반에서 활용되는 만큼, 중국 경기 회복에 대한 기대감이 커지며 구리 가격이 상승하고 있다. 특히, 구리는 디램 배선이나 전선의 재료로 사용되어 인공지능(AI) 수혜도 기대되고 있다. 다만, 중국의 부양책이 추세적인 효과를 보지 못할 수 있다는 지적도 나오고 있으며, 9월 말 경기 지표가 둔화하는 모습이 나타나면 부양책 효과도 사라질 수 있다는 분석이다.

비츠로시스가 인도네시아 법인을 통해 3년간 3000억 루피아(한화 약 264억원) 규모의 프리콘 및 드롭케이블 공급 계약을 체결했다. 이번 계약으로 인도네시아 법인은 연간 약 90억원의 안정적인 매출 확보와 더불어 영업이익률(OPM) 향상도 기대된다. 특히 인도네시아 정부의 디지털 허브화 계획 및 팔라파 링 프로젝트 추진에 따라 현지 광케이블 수요가 급증하고 있는 상황에서 비츠로시스는 현지 생산 시설을 기반으로 시장 경쟁력을 확보하고 사업 확장을 가속화할 것으로 예상된다.

비츠로시스가 인도네시아 현지 법인 설립 1년 6개월 만에 3000억 루피아(약 264억원) 규모의 광케이블 공급 계약을 체결하며 실적 성장을 이어가고 있다. 이번 계약으로 인도네시아 법인은 연간 90억원의 안정적인 매출과 영업이익률을 확보할 것으로 예상된다. 인도네시아 정부의 디지털 허브화 계획과 팔라파 링 프로젝트, 수도 이전 등으로 인해 인도네시아 광케이블 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 비츠로시스는 현지 통신사들과 추가 프로젝트 협의를 진행 중이다. 특히 1위 통신사 텔콤셀의 납품 규격을 통과하고 제품 등록을 완료하며 현지 시장 진출에 성공했다.

NH아문디자산운용이 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수혜를 예상하며 ‘HANARO 전력설비투자 ETF’를 상장했습니다. 이 ETF는 변압기, 전선 등 관련 사업을 영위하는 국내 대표 전력 인프라 기업에 집중 투자하며, NH투자증권의 ‘iSelect 전력설비투자 지수’를 추종합니다. 특히, LS일렉트릭, HD현대일렉트릭 등이 구성 종목에 포함되어 있으며, 전력 산업의 장기 호황을 예상하는 투자자들에게 매력적인 상품으로 평가됩니다.

NH아문디자산운용이 글로벌 전력 수요 증가에 따라 전력 설비 관련 종목에 투자하는 'HANARO 전력설비투자' ETF를 상장했습니다. AI 데이터센터 확대 등으로 전력 설비 투자가 늘어나고 있는 상황에서 변압기, 전선, 커패시터 등을 생산하는 국내 대표 기업에 집중 투자하는 상품입니다. 특히 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선, 효성중공업 등이 포함되어 있어 관련 기업들의 주가 변동에 영향을 줄 가능성이 높습니다.

NH아문디자산운용이 전력설비 관련 종목에 투자하는 'HANARO 전력설비투자 ETF'를 신규 상장하며, 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감으로 관련 종목 주가 상승 가능성이 높아졌다. ETF는 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선, 효성중공업 등 국내 대표 전력 인프라 기업에 투자하며, 연 2회 포트폴리오 재조정을 통해 시장 변화에 대응한다.

엔비디아 주가 반등과 AI 인프라 확대 수혜로 국내 전선주가 강세를 보이고 있습니다. 대한전선은 미국 HVDC 프로젝트 수주 소식과 함께 5거래일 연속 상승 마감했으며, HD현대일렉트릭, 가온전선, 대원전선, 일진전기 등도 상승세를 기록했습니다. 증권가는 국내 전선 산업에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, 글로벌 경쟁력과 진입 장벽으로 인해 성장 가능성이 높다고 평가합니다.

미국 연준의 금리 인하 가능성이 커지면서 코스피가 상승 마감했습니다. 특히 SK하이닉스가 모건스탠리 보고서 여파에서 벗어나 반등하며 투자심리를 자극했습니다. 방산주는 천궁-Ⅱ 이라크 수출 확정 소식에 강세를 보였고, AI 관련주인 전선주도 엔비디아 등 미국 빅테크 종목 상승 영향을 받아 상승했습니다. 다만 삼성전자는 하락 마감했고, 경기 침체 우려는 여전히 시장에 부담으로 작용하고 있습니다.

미래에셋증권 고수익 투자자들은 인공지능(AI) 수혜주인 HD현대일렉트릭과 대한전선을 가장 많이 순매수했습니다. AI 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 늘어나면서 전력기기 관련 종목에 매수세가 집중되고 있습니다. HD현대일렉트릭은 AI 전력기기 수혜주로 꼽히며 연초 8만 원대에서 32만 원대로 상승했습니다. 대한전선은 중국을 제외한 유일한 해저케이블 생산 업체로 지정학적 갈등 고조 시 반사이익을 얻을 가능성이 높습니다. 와이씨는 반도체 검사 장비 생산 기업으로 삼성전자와 1017억 원 규모의 공급 계약을 체결했습니다.