혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

칩스앤미디어가 중국 AI SoC 반도체 개발 기업과 500만 달러 규모의 IP 라이선스 계약을 체결했다. 이는 칩스앤미디어의 단일 계약 규모 최대치이며, NPU IP 라이선스 첫 계약으로 글로벌 판매 확대를 위한 중요한 발판이 될 전망이다. 특히 중국은 자국 반도체 생태계 강화에 힘쓰고 있으며, AI 분야에 집중하는 기업이 늘어나고 있어 칩스앤미디어는 중국 AI SoC 시장에서 입지를 강화할 것으로 예상된다.

밈코인 6대장의 동반 폭등은 비트코인을 선두로 한 가상자산 시장 전체 랠리를 반영하는 것으로 분석된다. 특히 역사적 호재인 비트코인 반감기 전에 나타나는 현상이라는 점에서 투자자들의 기대감이 높아지고 있다. 하지만 밈코인은 변동성이 매우 높아 단기 매수세에 의한 랠리가 지속될지, 하락 가능성이 있는지는 유의해야 한다.

모건스탠리가 마이크론의 깜짝 실적 발표 후 열흘 만에 목표주가를 상향 조정하며 반도체 ‘겨울론’을 번복했다. 앞서 모건스탠리는 낸드와 D램 공급 과잉을 이유로 마이크론 목표주가를 30% 하향 조정했지만, 실제로는 HBM과 엔터프라이즈 낸드플래시 수요가 예상보다 강력한 것으로 나타났다. 이는 모건스탠리가 반도체 업황 진단에 실패했음을 인정한 셈이며, AI 수요 증가가 반도체 시장에 미치는 영향이 과거 사이클과는 다르다는 것을 시사한다.

미 연준의 금리 인하(빅컷)로 인한 주요국 소비 회복 기대감이 높아지면서, 소비재 관련 ETF가 강세를 보이고 있다. 특히 S&P 500 소비재 ETF는 연초 대비 20% 넘게 상승했으며, K-뷰티와 중국 소비재 ETF 역시 높은 수익률을 기록했다. 미국 소득 상위층의 소비 여력 유지와 글로벌 경기 회복 가능성이 높아짐에 따라, 소비재 ETF에 대한 투자 매력도가 더욱 커질 것으로 예상된다.

글로벌 스마트 가전 브랜드 드리미가 국내 고객 접근성을 높이기 위해 하이마트 동대문점에 입점했습니다. 특히, 업계 최초 2개 로봇 팔을 탑재한 최신 모델 X40 Ultra 로봇청소기는 론칭 라이브 방송에서 13분 만에 완판될 정도로 인기를 얻고 있습니다. X40 Ultra는 뛰어난 성능과 기능, 편리한 사용성으로 소비자들에게 어필하며 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 드리미는 향후 더 많은 하이마트 지점에 입점하며 국내 시장 점유율 확대에 박차를 가할 계획입니다.

베인&컴퍼니 보고서에 따르면 AI 관련 하드웨어와 소프트웨어 시장이 향후 3년간 연평균 40~55% 성장하며 2027년에는 7800억~9900억달러 규모에 달할 전망입니다. 특히 GPU 수요 급증으로 칩 부족 현상이 발생할 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 실제로 마이크론은 최근 AI 수요 증가에 힘입어 4분기 매출이 전년 동기 대비 93.3% 증가하는 등 호실적을 발표했으며 시간외 거래에서 주가가 15% 급등했습니다.

마이크론의 3분기 실적 호조와 향후 전망이 반도체 업종 전반에 긍정적인 영향을 미치며 주가가 급등했다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가 전망은 AI 산업 성장에 대한 기대감을 높였다. 엔비디아 역시 3거래일 연속 상승하며 시가총액 3조 1,000억 달러를 돌파했고, 테슬라 또한 260달러 고지를 눈앞에 두고 있다. 미국 경제 지표 또한 견조한 성장세를 보이며 증시 상승을 뒷받침했다. 실업수당 청구 건수는 감소했고, 3분기 GDP 성장률은 예상치에 부합하며 탄탄한 소비를 기반으로 한 경제 성장을 확인시켜 주었다.

디아이티 주가가 SK하이닉스와 129억원 규모의 반도체 제조 장비 공급 계약 체결 소식에 7.94% 상승했다. 계약 기간은 12월 14일까지이며, 공시 직후 주가는 1만6910원까지 급등했다. SK하이닉스는 AI 핵심 반도체인 HBM3E 12단 신제품을 세계 최초로 양산하며, 디아이티의 장비 공급 계약은 SK하이닉스의 HBM3E 생산 확대와 관련된 것으로 분석된다.

마이크론이 깜짝 실적을 발표하며 반도체 업황 회복 기대감을 높였습니다. 특히 2025 회계연도 1분기 실적 전망치가 시장 예상치를 웃돌아 주가는 시간외 거래에서 상승했습니다. 이번 실적은 반도체 다운사이클 우려를 다소 해소하며 곧 다가올 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표에 대한 기대감을 높였습니다. 증권가에서는 두 회사의 3분기 실적이 긍정적일 것이라는 관측이 지배적이며, 특히 SK하이닉스는 지난 2018년 이후 최대 분기 영업이익을 기록할 가능성이 높습니다.

코웨이와 쿠쿠홈시스가 한국거래소의 '코리아 밸류업 지수'에 편입되면서 저평가된 밸류에이션이 재평가될 가능성이 높아졌다. 밸류업 지수가 본격 적용되면서 지수 관련 ETF 상품 상장과 함께 기관 투자 유입이 예상되며, 수급 개선에 따른 주가 상승 기대감이 커지고 있다. 특히 코웨이는 렌털업계 대표적인 저평가 기업으로 분류되어 왔으며, 안정적인 현금흐름에도 불구하고 주가는 박스권에 머물렀다. 밸류업 지수 편입을 통해 수급 개선과 기업 가치 제고가 이루어질 수 있을지 관심이 집중된다. 쿠쿠홈시스 역시 밸류업 지수 편입과 함께 활발한 현금 배당 정책으로 주목받고 있다. 밸류업 지수가 정책 당국 주도로 진행되는 만큼 올해 말까지 수급 유입 효과를 기대할 수 있다.

애드바이오텍이 글로벌 가전 1위 기업과 국내 대표 렌탈 기업에 음식물 처리 미생물제를 독점 공급하게 되면서 상한가를 기록했다. 국내 음식물 처리기 시장은 9800억원 규모로 성장 가능성이 높으며, 미생물 발효 방식의 음식물 처리기가 주목받고 있다. 대기업들이 렌탈 서비스 및 빌트인 형태의 음식물 처리기 시장에 진출하면서 애드바이오텍의 미생물제 독점 공급은 실적 성장을 이끌 것으로 전망된다.

애드바이오텍이 글로벌 가전 1위 기업과 국내 렌탈 기업에 음식물 처리 미생물제를 독점 공급하며 고성장이 기대됩니다. 렌탈 서비스 및 빌트인 형태의 대기업 시장 진출로 판도 변화가 예상되며, 애드바이오텍의 미생물제 매출 성장세가 가파를 전망입니다. 연간 10만대 이상의 음식물 처리기 판매 목표 달성 시, 미생물제 매출액은 연간 약 96억원 이상 발생할 것으로 추정됩니다.

ESG 경영 확산과 함께 전기차 배터리를 재활용한 가방 등 친환경 제품이 출시되고, 편의점 세제 리필 서비스도 등장하며 주목받고 있습니다. 이러한 트렌드는 환경 보호와 소비자 절약을 동시에 추구하며 기업의 지속가능한 성장 전략과도 맞물려 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

맥쿼리증권이 한국거래소의 밸류업 지수 편입 유력 후보로 21개 기업을 선정했습니다. ROE 8% 이상, PBR 1배 이상 기준을 충족한 기업들로, 메리츠금융그룹, 한미반도체, HD현대일렉트릭, LG이노텍, 삼성물산, 한진칼, 코웨이, 한미약품 등이 포함되었습니다. 밸류업 지수 편입은 투자자들의 관심을 높여 해당 기업들의 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.