혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

현대차가 자율주행차량 파운드리 사업 추진 계획을 밝히면서 모트렉스 주가가 강세를 보이고 있다. 현대차는 글로벌 자율주행 소프트웨어 기술 업체에 자율주행 차량을 판매하는 사업을 추진할 계획이며, 모트렉스는 차량용 인포테인먼트(IVI), 인간 기계 상호작용(HMI) 등 스마트카 관련 기술을 보유하고 있어 이번 사업에서 수혜를 볼 가능성이 높아졌다.

BHI가 한국지역난방공사와 2,396억원 규모의 발전 EPC 계약을 체결하며 수주 모멘텀을 확보했습니다. 이는 BHI의 실적 개선 및 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 켐트로닉스는 213억원 규모의 식각 시설 관련 보완 투자를 결정하며 경쟁력 강화에 나섰습니다. 이는 향후 실적 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 우원개발은 625억원 규모의 영동대로 지하공간 복합개발 사업을 수주하며 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다.

켐트로닉스가 213억7000만원 규모의 식각 시설 보완 투자를 실시한다고 밝혔습니다. 이는 지난해 말 기준 자기자본의 11.7%에 해당하는 규모로, 회사의 성장 전략과 미래 성장 가능성을 보여주는 투자입니다. 켐트로닉스는 이번 투자가 지난해 6월과 11월에 공시한 신규시설투자에 대한 보완 투자라고 설명했습니다. 투자는 내년 7월 31일까지 진행될 예정이며, 식각 시설 확충을 통해 반도체 제조 경쟁력 강화 및 매출 증대 효과를 기대할 수 있습니다.

한국투자증권 수지PB센터 이은제 팀장은 9월까지 주식 비중을 줄이고 4분기부터 의료AI와 디스플레이 소재주에 집중 투자할 것을 조언했습니다. 상반기 주도주였던 SK하이닉스, 조선, 화장품은 차익 실현 대상이며, 의료AI는 루닛, 뷰노 등의 실적 개선 가능성에 주목해야 합니다. 디스플레이 소재는 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 설비 투자에 따라 켐트로닉스, 덕산네오룩스 등의 실적 개선이 기대됩니다. 포트폴리오는 최대 20개 종목을 넘지 않도록 하고, 5% 단위로 손익절을 통해 비중 관리를 해야 합니다.

이은제 한국투자증권 수지PB센터 팀장은 "주식의 본질은 실적이 오를 종목을 먼저 골라내는 싸움"이라며 의료 AI와 디스플레이 소재 부문에 주목할 것을 강조했습니다. 특히 삼성디스플레이의 설비 투자 확대로 인해 3분기부터 2026년까지 켐트로닉스, 덕산네오룩스 등 관련 소재·부품 기업의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 의료 AI 분야에서는 루닛과 뷰노가 3분기 적자 축소 및 4분기 손익분기점 달성 가능성이 기대되며, 주목해야 할 투자 포인트입니다. 다만, 9월까지 포트폴리오의 30%를 현금화하는 전략을 통해 금리 인하와 관련된 시장 변동성에 대비할 필요가 있습니다.

F&S테크가 켐트로닉스에 40억원 규모의 글라스 슬리밍 장치를 공급하는 계약을 체결하며 실적 개선에 대한 기대감이 커지고 있다. 글라스 슬리밍 장치는 디스플레이 제조 공정에 필수적인 장비로, F&S테크의 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 예상된다. 동일금속은 동일캐스팅을 흡수 합병하여 사업 경쟁력을 강화하고 시너지 효과를 창출할 것으로 전망된다. 이는 동일금속의 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

한국수력원자력이 24조원 규모의 체코 원전 수주에 성공하며 한전기술 등 관련주가 강세를 보였다. 반면 미국 대선 주자들의 무역규제 강화 발언으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주는 약세를 나타냈다. SK이노베이션은 SK E&S와의 합병 비율에 대한 설명과 시너지 강조로 주가는 보합권을 유지했다.

코스닥 상장사 에프엔에스테크가 켐트로닉스에 40억6540만원 규모의 대형 글라스 슬리밍 기계장치 공급 계약을 체결했다. 이는 최근 매출액 대비 10.46% 수준으로, 에프엔에스테크의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 계약 기간은 오는 9월 10일까지다.

에프엔에스테크가 켐트로닉스에 40억 6540만원 규모의 글라스 슬리밍 기계장치 추가 공급계약을 체결했다. 이는 최근 매출액 대비 10.46% 규모로, 에프엔에스테크의 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. 특히 글라스 슬리밍 장비는 스마트폰, 디스플레이 등 IT 기기의 경박단소화를 위해 필수적인 장비로, 향후 수요 증가가 예상됨에 따라 에프엔에스테크의 성장 가능성이 더욱 확대될 것으로 기대된다.

한국경제TV 주식창 상반기 베스트 파트너 어워드 수상자인 이서현, 이헌상, 감은숙 파트너는 하반기 증시 전망과 유망 섹터, 종목을 제시했습니다. 이서현 파트너는 2분기 실적이 좋은 섹터인 화장품, 해운주, 전력기기, 반도체의 재진입 가능성을 언급하며 LS에코에너지와 에스티아이를 추천했습니다. 이헌상 파트너는 강세장 지속 전망 속에서 금리 인하 시점까지 상승세가 이어지지만, 첫 금리 인하 이후 조정 가능성을 예상하며 바닥권 턴어라운드 주인 제약바이오 섹터에 주목, 알테오젠, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 오스코텍, 셀트리온을 추천했습니다. 감은숙 파트너는 인공지능 AI와 파생 섹터가 주도하는 상승세를 예상하며 HPSP, 에스티아이, 켐트로닉스, 대한전선, 에이피알을 추천했습니다.

NH투자증권은 비에이치의 목표가를 3만3000원에서 3만5000원으로 상향 조정했습니다. 북미 고객사의 스마트폰 판매 호조로 비에이치의 2분기 실적이 기대치를 웃돌 것으로 예상되기 때문입니다. 특히, 북미 고객사의 가격 인하와 AI 기능 탑재 효과로 스마트폰 판매량이 예상보다 많아지고 있으며, 이는 비에이치의 실적 개선으로 이어질 전망입니다. 또한, 삼성디스플레이의 주력 공급업체인 비에이치는 중국 패널 업체의 품질 이슈로 디스플레이 고객사의 물량이 늘어날 가능성이 크고, 삼성 스마트폰의 판매량도 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다. NH투자증권은 비에이치의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 190.5% 증가한 282억원, 매출액은 43.2% 늘어난 4372억원을 기록할 것으로 전망했습니다. 비에이치의 고객사 내 점유율 확대와 평균판매가격 인상, 전장 사업 등을 감안할 때 현재 주가는 저평가되어 있다고 판단했습니다.

SKC가 고성능 컴퓨팅용 반도체 글라스 기판 사업을 위해 설립한 자회사 앱솔릭스가 세계 최초 글라스 기판 양산 공장을 가동하며 유리기판 관련 종목들이 급등했습니다. HB테크놀러지는 앱솔릭스에 유리기판 검사 장비를 공급하며 25.86% 급등했고, SKC, 필옵틱스, 와이씨켐, 켐트로닉스 등도 동반 상승했습니다. 차세대 반도체 소재인 유리기판은 기존 플라스틱 기판보다 표면이 매끄러워 초미세 선폭 반도체 패키징 구현에 적합하며, 전력 소비도 적어 인공지능(AI) 시대의 핵심 소재로 부상하고 있습니다.

SK그룹 최태원 회장의 앱솔릭스 글라스 기판 양산 현장 방문 소식에 유리기판 관련 종목들이 일제히 상승세를 보였다. SKC는 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 상용화를 추진하고 있으며, 앱솔릭스에 유리기판 검사 장비를 공급하는 HB테크놀러지는 25.86% 급등했다. 유리기판은 기존 플라스틱 기판보다 표면이 매끄러워 초미세 선폭 반도체 패키징에 적합하고, 두께 감소 및 전력 소비 감소 효과를 제공하여 인공지능(AI) 시대의 핵심 소재로 주목받고 있다. 삼성전자 또한 글라스 기판 사업 개발에 힘쓰고 있다.

최태원 SK그룹 회장의 미국 출장 중 앱솔릭스 글라스 기판 양산 공장 방문 소식이 전해지면서, 유리기판 관련 종목들이 9일 장 초반 상승세를 보였다. 유리기판은 기존 플라스틱 기판 대비 데이터 속도와 전력 소모를 크게 개선할 수 있는 차세대 반도체 소재로 주목받고 있으며, 인공지능(AI) 시대 도래와 맞물려 시장의 기대가 높아지고 있다. SKC, HB테크놀러지, 필옵틱스, 와이씨켐 등 유리기판 관련 종목들이 상승세를 보였다.