혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

리서치알음은 우크라이나 재건 사업에 현대에버다임, 에스와이스틸텍, 다스코 등이 수혜를 입을 것으로 전망했다. 세계은행에 따르면 우크라이나 재건 사업 규모는 10년간 약 4860억달러에 달하며, 올해 긴급 재건 자금 규모는 약 150억달러다. 특히 모듈러 건축과 데크플레이트 시장 성장이 기대되며, 한국 정부의 적극적인 참여 의지와 ‘K-스마트시티’ 기업의 역할이 주목된다. 젤렌스키 대통령의 미국 대선 후보들과의 재건 지원 논의는 국내 관련 기업 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

노동법 개정, 건설비 증가로 데크플레이트 수요 증가 예상. 공사비 절감, 공사 기간 단축, 안전사고 감소 효과로 건설사 채택 증가. 원자재 가격 상승으로 데크플레이트 판가 상승, 수익성 개선. 2022년 이후 원자재 가격 반영으로 데크 업체 매출, 영업이익 사상 최고치 경신 전망.

키움증권의 투자대회 '키움영웅전' 7월 결과에서 제약·바이오 섹터가 두각을 나타냈다. 7월 국내 주식시장이 부진했음에도 불구하고 상위 랭커들은 제약·바이오 종목을 선택하여 높은 수익률을 기록했다. 특히 HLB, HLB제약, 삼천당제약, 알테오젠, 바이넥스 등 5개 종목이 상위 10종목에 포함되며 투자자들의 관심을 받았다. 이외에도 넥슨게임즈, 에스와이스틸텍, 와이씨 등 개별 이슈가 있는 종목들도 상위 랭커들의 포트폴리오에 포함되어 주목받았다.

키움증권의 투자 대회 '키움영웅전' 7월 정규전 결과, 상위 랭커들의 평균 수익률은 42.05%를 기록하며 시장 평균(-5.46%)을 크게 웃돌았다. 특히 제약·바이오 섹터의 강세가 두드러졌으며, HLB, 삼천당제약, 알테오젠 등이 상위 랭커들에게 높은 수익을 안겨주었다. 미국 생물보안법 추진에 따른 수혜 기대감으로 바이넥스가 상위 랭커 수익 종목 10위 안에 포함되었으며, 미국 정책 변화에 민감한 우리바이오와 오성첨단소재도 주목받았다. 게임, 건설, 반도체 등 개별 이슈가 있는 종목들도 상위 랭커들의 투자 대상이 되었다.

뉴욕 증시 변동성 확대로 투자 심리가 위축되면서 이달 국내 증시 일평균 회전율이 연중 최저 수준으로 하락했다. 특히 코스피 회전율은 전달 대비 27% 감소했으며, 코스닥도 5% 감소했다. 빅테크 기업 실적 부진 및 미국 대선 불확실성이 투자 심리 위축에 영향을 미쳤다. 다만, 미국 대선 테마주에는 매수세가 집중되면서 회전율이 급증했다. 트럼프 테마주인 에스와이스틸텍은 이달 회전율이 997.1%를 기록하며 국내 증시 전체 회전율의 44배에 달했다. 전문가들은 중장기적으로 주요 기업 실적과 매크로 환경 변화에 따라 증시 등락이 이어질 것으로 전망하며, 대선 테마주 투자는 신중해야 한다고 조언했다.

미국 기술주 급락 여파로 국내 증시의 일평균 회전율이 43% 감소하며 연중 최저치를 기록했습니다. 특히 코스피는 2.36%, 코스닥은 5.10% 하락하며 '서머랠리' 기대감은 사라졌습니다. 반면, 미국 대선 테마주는 높은 회전율을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 전문가들은 코스피가 저평가 영역에 진입했지만, 미국 FOMC 회의를 통한 금리 인하 가능성에 주목하며 코스피 분위기 반전을 예상합니다. 다만, 대선 테마주에 대한 섣부른 투자는 경계해야 하며, 반도체 투자 비중도 줄여나가야 한다는 의견이 제시됩니다.

트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 이후 미 대선 판세가 요동치면서 국내 증시에서 '트럼프 베팅'이 두드러지고 있다. 트럼프 재집권 시 공약에 따른 수혜가 예상되는 방산, 원전, 가상자산, 전후 재건 관련 종목으로 자금이 몰리고 있다. 특히, 트럼프 후보 당선 시 러시아·우크라이나 전쟁 조기 종식 가능성에 따라 관련 기업들이 급등하고 있으며, 과거 트럼프 집권 시기 활발했던 남북경제협력 기대감에 경협주도 급등세를 보이고 있다. 반면, 이차전지 등 친환경주는 하락세를 보이고 있다.

트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 이후 미 대선 판세가 요동치면서 국내 증시에도 '트럼프 베팅' 열풍이 불고 있다. 트럼프 재집권 시 공약 수혜가 예상되는 방산, 원전, 가상자산, 전후 재건 관련 종목에 자금이 몰리는 반면, 이차전지 등 친환경 주는 하락세를 보이고 있다. 특히 과거 트럼프 집권 시기 활발했던 남북경제협력 기대감에 경협주도 급등하며 트럼프발 증시 광풍이 불고 있다.

여당이 야당에 금투세 유예 논의를 제안하며 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이재명 전 대표의 금투세 유예 주장에 국민의힘이 화답하며 연금개혁 등 다른 현안 논의도 급물살을 탈 가능성이 높아졌기 때문입니다. 특히 삼성전자의 최신 D램 출시 소식은 반도체 업황 개선에 대한 기대감을 높이며 투자심리를 자극할 것으로 예상됩니다. 다만, 금투세 유예 논의 과정에서 여야 간 의견 충돌 가능성도 존재하며, 트럼프 전 대통령의 재선 가능성에 따른 비트코인 급등세가 국내 가상화폐 관련주에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.