워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 중국 전기차 기업 비야디 지분을 추가 매각하며 시장에 불안감을 조성하고 있습니다. 지난해 8월부터 지분 매각을 지속해온 버크셔는 구체적인 이유를 밝히지 않고 있어 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 특히 버핏은 2008년 비야디 주식을 저렴하게 매수해 큰 수익을 거두었던 만큼, 이번 매각 결정은 향후 비야디 주가 전망에 대한 부정적인 시그널로 해석될 수 있습니다.

2·4분기 실적 시즌을 앞두고 증권가에서는 실적 모멘텀이 기대되는 종목에 주목하라고 조언한다. 삼성증권은 D램과 낸드 범용 반도체 호조로 이익 전망치가 상승하는 삼성전자와 방산로봇기업으로 재평가 가능성이 높은 LIG넥스원을 추천했다. 유안타증권은 PC와 모바일 트래픽 상승 추세 지속으로 매출 고성장이 기대되는 크래프톤과 소형 변압기 수혜가 예상되는 제룡전기를 꼽았다. 하나증권은 MSCI 편입 기대감과 변압기 쇼티지 지속으로 실적 개선이 예상되는 LS일렉트릭과 천연 고무 가격 상승에 따른 합성 고무 실적 개선이 예상되는 금호석유를 추천했다.

AI 데이터센터 확산으로 초고압 변압기 수요가 폭증하며 관련 기업들의 실적이 크게 개선되고 있습니다. HD현대일렉트릭의 경우 5년 새 주가가 40배 폭등했으며, LS일렉트릭은 생산능력 확대에 1300억원을 투자하는 등 공격적인 투자를 진행하고 있습니다. 산일전기와 제룡전기도 매출 성장세가 가파르며 주가 상승을 이끌고 있습니다.

미국 CPI 하락으로 거시경제 불확실성 해소, 개별 기업 모멘텀 부각. LIG넥스원은 고스트로보틱스 인수로 방산 로봇 기업으로 재평가 기대. 롯데관광개발은 제주도 입도객 증가로 올해 흑자 전환 기대. LS일렉트릭은 변압기 수요 증가와 해외 매출 확대로 실적 개선 기대, MSCI 편입 예상으로 외국인 자금 유입 기대.

2·4분기 실적시즌을 앞두고 증권가에서는 실적 모멘텀이 기대되는 종목에 주목하라고 강조한다. 삼성증권은 D램과 낸드 레거시 반도체 호조로 이익 전망치가 높아지고 있는 삼성전자, 방산로봇기업으로 재평가가 기대되는 LIG넥스원, 실리콘 음극재 성장이 기대되는 대주전자재료를 추천했다. 유안타증권은 PC와 모바일 트래픽 상승 추세가 이어지고 있는 크래프톤, 2·4분기 수주잔고 및 수출데이터 호조로 긍정적인 실적이 기대되는 제룡전기를 추천했다. 하나증권은 MSCI 편입 기대감과 변압기 쇼티지 지속으로 실적 개선이 전망되는 LS일렉트릭, 천연 고무 가격 상승에 따른 합성 고무 실적 개선이 예상되는 금호석유를 추천했다.

2분기 실적 발표를 앞두고 증권가에서는 실적 개선 가능성이 높은 종목에 주목하고 있다. 롯데관광개발은 제주도 외국인 관광객 회복세에 힘입어 실적 개선이 기대되며, 크래프톤은 신작 게임 출시로 매출 고성장을 이어갈 전망이다. 변압기 수요 증가로 LS일렉트릭과 제룡전기의 실적 개선도 기대된다. 금호석유는 천연고무 가격 상승에 따른 합성고무 부문 실적 개선이 예상되며, 실리콘투는 화장품 유통 사업 확장으로 성장이 기대된다.

AI 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 증가가 신재생에너지 관련주 상승을 이끌고 있다. 특히 태양광 발전, ESS, 수소연료 전지 분야가 주목받고 있다. 북미·유럽 지역 매출과 유틸리티 분야 매출 비중이 높은 기업에 주목할 필요가 있으며, 가정용 태양광 사업이나 중국 신재생에너지 업체는 투자 대상에서 제외하는 것이 좋다. 미국 송전망 개선 사업과 수소허브 지원 정책 또한 신재생에너지 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

그리드위즈가 14일 코스닥 시장에 상장했다. 에너지 데이터 테크 전문 기업인 그리드위즈는 DR 사업, 이모빌리티 사업, ESS 사업, 태양광 사업 등 4개 분야에 주력하고 있다. DR 사업이 회사 전체 매출의 84%를 차지하며, 국내 DR 시장 점유율 47%로 안정적인 실적 성장이 예상된다. 그리드위즈는 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 연구 개발, 글로벌 네트워크 강화, 영업양수도 등에 투자할 계획이다. 특히 글로벌 충전 인프라 시장 확대에 따라 EM 사업 성장도 기대된다.

AI 산업 발전과 원전 ETF의 선전이 국내 ETF 시장을 달구고 있다. 올해 상반기 레버리지를 제외한 전체 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 62.81% 상승한 'HANARO 원자력iSelect'이며, 엔비디아를 중심으로 한 AI 반도체 산업 밸류체인에 집중된 상품들 또한 50%가 넘는 높은 수익률을 기록하고 있다. AI 발전에 따른 전력 수요 증가와 원자력 발전의 부활에 대한 기대감, 엔비디아와 TSMC 등 핵심 기업의 성장세가 이러한 수익률을 견인하고 있다. ETF 시장은 기존의 나스닥 100 추종에서 벗어나, 산업 트렌드에 맞춰 특정 산업 또는 테마에 집중하는 상품들이 인기를 얻고 있다.

2차전지주 반등으로 2차전지 ETF 수익률 상승. 특히 유럽연합의 중국산 전기차 관세 부과 소식에 국내 2차전지 기업에 대한 기대감이 커졌다. 알테오젠의 ASCO 발표 이후 코스닥 시장 전반 상승. 반면, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 신재생에너지 관련주 조정으로 신재생에너지 ETF 수익률 하락.

한국전력공사의 인도네시아 41조원 규모 송전망 구축 사업 추진 소식에 한전산업을 비롯한 전력설비주들이 급등했다. 특히 한전산업은 상한가를 기록하며 시가총액이 1000억원 가까이 증가했다. 이는 한전이 인도네시아전력공사와 초고압직류송전(HVDC) 설치 사업 등 전력 분야 신기술·신사업 협력을 위한 업무협약을 체결한 데 따른 것으로 분석된다. 다만 한전 측은 41조원 규모는 확인되지 않았다고 밝혔다.